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QFII大本营一日揽入26只蓝筹股6股溢

2018-10-30 11:34:25

QFII大本营一日揽入26只蓝筹股 6股溢价成交

SMM讯:海通证券国际部从东方证券东方资财手中接盘26只沪市蓝筹股,前者普遍被市场人士认为是QFII大本营。分析人士表示,近两个交易日沪深股市整体表现低迷,在创业板强势股纷纷跳水的背景下,一些投资者重新将目光投向估值不高的大盘蓝筹股。此时疑似QFII席位出现异动,可能进一步提升市场对蓝筹股群体的关注度。

在17日的大宗交易市场中,海通证券国际部从东方证券东方资财手中接盘26只沪市蓝筹股,前者普遍被市场人士认为是QFII大本营。分析人士表示,近两个交易日沪深股市整体表现低迷,在创业板强势股纷纷跳水的背景下,一些投资者重新将目光投向估值不高的大盘蓝筹股。此时疑似QFII席位出现异动,可能进一步提升市场对蓝筹股群体的关注度。

上交所公开信息显示,海通证券国际部17日通过上交所大宗交易系统买入26只个股,均为大盘蓝筹股,总成交金额约为2亿元。与当天的二级市场收盘价相比,26只个股的成交价均与收盘价相同。与16日的二级市场收盘价相比,交易平均折价率为0.16%。其中,中海油服、中国神华、中信银行、中国银行、中国建筑、海螺水泥6只个股为溢价成交。

这26只个股的卖出席位均为东方证券东方资财。值得注意的是,就在不久前的9月26日,东方证券东方资财通过上交所大宗交易系统卖出19只大盘蓝筹股,接盘方是中金公司上海淮海中路证券营业部。与海通证券国际部一样,中金公司上海淮海中路证券营业部也普遍被市场人士认为是QFII大本营。

沪深股市17日共发生67笔大宗交易,涉及54只股票。其中,首航节能、嘉麟杰和齐峰新材3只个股各发生5笔、4笔和4笔交易,交易密度。从单笔成交看,赛象科技、首航节能、石中装备、嘉麟杰和金正大均发生单笔超过3000万元的交易。在折价率方面,当天全部大宗交易的平均折价率为2.95%。其中,华宏科技、天目药业、中海油服、中国神华等11只个股溢价成交,华宏科技溢价率,达6.68%。长春燃气、通鼎光电等10只个股以相对于16日收盘价的跌停价成交。

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QFII基金9月花30亿买蓝筹股

沉寂了近半年,一向奉行价值投资的QFII们又开始行动了,低调的QFII们在9月底大举买入了超过30亿元的蓝筹股。这引发了市场无限遐想:难道今年以来备受冷落的蓝筹股,四季度将迎来表现机会?

9月份新开了19个账户

中英两国政府在周二表示,中国将允许伦敦投资者使用持有的人民币购买价值800亿元规模的中国大陆股票、债券和货币市场工具。

中登公司发布的2013年9月份统计月报,令市场意识到了QFII们入市步伐的加快。月报显示,QFII9月份在沪深两市各新开了10个和9个A股股票账户。至此,QFII沪深两市总账户数已达到530个。而从2011年年初至今,QFII已经连续21个月新开账户,入市步伐持续稳健。

事实上,截至9月30日,今年以来获批的QFII额度和RQFII额度已各自高达100.5亿美元、673亿元人民币,分别较去年同期增加8.72亿美元、390亿元人民币。有权威市场研究中心通过统计分析称,QFII额度与A股走势具有一定相关性,QFII扩容之时,A股往往处于底部;但扩容之后,A股则走出牛市行情。

加仓蓝筹股值得市场关注

在刚刚过去的9月份,QFII频繁出现在大宗交易平台上。数据显示,今年9月,QFII席位现身大宗交易平台多达80次,共耗资34.2亿元揽入2.4亿股蓝筹股。值得注意的是,仅9月26日、27日两个交易日,QFII就斥资7.6亿元吃进6189.7万股银行、券商 、保险等蓝筹股,堪称大手笔。

在所有的QFII席位中,中金公司上海淮海中路营业部为活跃,基本上参与了90%以上QFII席位的大宗交易。9月26日,该营业部合计斥资1.12亿元,累计买入了12只银行股。9月27日,有QFII席位集散地之称的海通证券国际部则4次现身大宗交易平台,分别买入伊利股份(600887)、永辉超市(601933)、上汽集团(600104)、宇通客车(600066)。

分析人士称,今年以来市场的炒作特征明显,创业板指数屡创新高,赚钱效应明显,低估值的大盘蓝筹股,却始终未能获得市场青睐。此时,一向奉行价值投资的QFII大举买入,确实符合QFII以往的投资风格。而接下来的四季度,蓝筹股能否在QFII的加仓中迎来表现机会,值得市场关注。

大宗交易再现QFII扫货 后市相对乐观

十八届三中全会召开在即,A股市场近期保持了逐步回升的态势,QFII基金日前加快入市的步伐。不仅如此,公募基金也在近期发起了一轮新的圈钱行动,这一切都得益于市场向上的趋势日益明朗。

QFII入市积极

作为A股市场风向标之一,包括QFII等在内的机构投资者股票开户数继续释放积极信号。

中登公司日前发布了的统计月报,9月份QFII在沪深两市新开19个A股股票账户,其中沪市10个、深市9个。这也是QFII连续21个月有新开账户,入市步伐持续稳健。至此,QFII在沪深两市总账户数达到530个。

根据国家外汇管理局公布的数据,9月份新增QFII额度10.5亿美元。截至9月29日,共有216家QFII机构总计获得474.93亿美元额度。同时,截至9月底,今年以来获批的QFII额度高达100.5亿美元,较去年同期增加8.72亿美元。

不仅开户频繁,QFII频繁交易的消息也不绝于耳。9月份以来,沉寂了近半年的QFII再度频繁现身大宗交易平台。统计显示,9月份QFII席位80次现身大宗交易平台,共耗资34.2亿元人民币揽入2.4亿股蓝筹股。其中在9月26日、27日,斥资7.6亿元买入6189.7万股银行、券商 、保险等蓝筹股,堪称大手笔。市场分析人士认为,今年以来创业板指数屡创新高,而大盘蓝筹股受到冷落。QFII此时大举买入,或许这些滞涨的蓝筹股在第四季度会有上涨行情。

分析师在接受《国际金融报》采访时表示,近QFII一直在稳步增加A股投资规模的节奏,这个节奏在未来很长一段时间都会延续。

虽然近几个月QFII和RQFII新增账户数和资金较往年有进一步的提高,但是QFII投资额度仍只有474.93亿美元,折合人民币不足3000亿元,相比目前A股总市值接近25万亿元,QFII占A股比例仍处于低位,略高于1%的比例远低于台湾等地区,所以今后很长一段时间QFII都将呈现出不断扩容的态势,更何况境内经济依然是全球发展快的地区,其对资金的吸引力短期内也不会明显衰减。谢祖平表示。

新基金频抢钱

不仅QFII基金入市积极,公募基金近期也频繁通过新基金抢钱。

长盛基金日前发布公告表示,将发行国内首只城镇化主题股票型基金长盛城镇化主题股票基金。招商基金也在近期发布公告,其首只混合型发起式基金招商瑞丰灵活配置混合型发起式基金10月14日起发行。

国海富兰克林基金公司剑走偏锋。该公司旗下首只定期开放债基富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债基即将发行。数据显示,今年来(截至10月8日)市场上发行了74只定期开放债基,相对于去年全年的23只大幅增长。从发行规模来看,今年已成立的70只发行总份额为882.49亿份,其中2只超60亿份、3只近50亿份,更有6只超30亿份。

近期新基金又进入一个密集发行期。统计显示,仅10月以来,目前上架销售的各类基金就已经达到33只。此前受钱荒冲击,新基金发行份额每况愈下,2013年6月、7月、8月的平均发行份额分别为9.77亿份、9.40亿份、7.11亿份。9月份共有7只新基金成立,平均份额为22.81亿份,创下8个月新高。

与此同时,基金仓位也处于历史高位。数据显示,基金近期小幅增仓。

众禄基金研究中心数据显示,截至10月11日,股票型基金平均仓位为85.83%,较前期增加0.03个百分点;混合型基金平均仓位为76.21%,较前期减少2.18个百分点。根据动态仓位的监测结果,537只偏股型基金中,有129只仓位保持不变,214只加仓,194只减仓。

后市相对乐观

对于后市,认为市场将延续反弹态势的基金经理不在少数。

农银研究精选拟任基金经理凌晨认为,当前经济复苏持续,通胀保持低位,地产销量回升,投资积极;政府全面释放经济体制改革、金融体制改革、生态文明建设等改革信号,有利于相关板块。因此,建议投资者看准经济转型和政府改革方向,通过选择适合的基金,分享股市机会。

长城基金认为,第四季度影响市场的因素有四个方面:一是部分上市公司三季报可能低于市场预期;二是地方债务审计结果;三是十八届三中全会;四是IPO重启。短期看,TMT、创业板可能以震荡分化为主,上海以外的自贸区概念、上海国企改革和土地流转概念炒作还有空间。而有关IPO重启与市值配售挂钩的传言有可能继续推动金融地产等大盘股反弹。

兴业全球基金人士表示,目前整个经济体发展仍处于向下摸索探底阶段。从近期公布的数据来看,淡季不淡、旺季不旺的迹象较为明显,经济发展呈现弱周期态势。受此影响,今年A股市场较为突出的结构性行情还将继续,而结构分化的态势也将日益深入。

未来在行业的选择上,将继续看好医药等泛消费板块,一方面老龄化的比例不断提高,这为医药板块的发展提供了总体支撑;另一方面,看好由于境内研发能力提升,实现先进药品的进口替代,这类公司需要详细筛选,但总体机会较大。兴业全球基金上述人士表示。

QFII已连续20个月有新开户 扩容之时常处于底部

截至到9月30日,今年以来获批的QFII额度和RQFII额度已各自高达100.5亿美元、673亿元人民币,分别较去年同期增加8.72亿美元、390亿人民币。权威分析显示,QFII额度与A股走势表现出一定相关性,扩容之时A股往往处于底部,而扩容之后A股则走出牛市行情。

国家外汇管理局公布的《合格境外机构投资者(QFII)投资额度审批情况表》显示,9月份新增QFII额度10.5亿美元,截至9月29日,共有216家QFII机构总计获得了474.93亿美元额度, QFII总额度和QRFII总额度分别增加至474.93亿美元和1343亿元人民币。

已连续20个月有新开户

今年以来,QFII对于A股的兴趣一直很浓,中登公司发布的8月份统计月报显示,QFII5月至7月开户数均超过20户,分别为22户、29户、24户,8月底账户数相比年初增长了43.94%。8月份在沪深两市分别新开了11个和10个A股股票账户,总账户数达到511个,这也是QFII连续20个月有新开账户。

QFII额度增加与A股上涨似乎存在着某些潜在的关联。权威市场研究中心通过统计,显示QFII额度与市场走势表现出一定相关性。

扩容之时常处于底部

时段:2003年6月至11月,共有包括瑞士银行、野村证券、花旗环球金融等10家外资机构累计14次获批,其间A股下跌累计11.36%,沪指收于1397.22点,之后上证指数出现连续四个月的上涨,累计涨幅24.65%。

第二时段:2005年9至12月,包括花旗环球金融、香港上海汇丰、瑞士信贷等10家外资机构累计10次获批,其间A股下跌累计0.15%,沪指收于1161.05点,之后上证指数经历A股牛市,22个月累计涨幅412.88%。

第三时段:2008年9月至2009年2月,包括英国保诚、三星资产、挪威中央银行和汇丰环球等17家外资机构累计20次获批,其间A股下跌累计13.12%,沪指收于2082.85点,之后上证指数出现连续五个月的上涨,累计涨幅63.82%。

上述三个阶段明显显示出QFII额度增加与A股上涨有一定相关性,即扩容之时A股往往处于底部。

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